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  • 网易有道(DAO.US)向纽交所递交上市申请 上一年累计亏损

  • 北京时间10月1日凌晨,网易有道向美国证券交易委员会(sec)提交了ipo招股说明书。网易有道计划以代号“道”申请在纽约证券交易所上市代表其a股的美国存托股票(ads)。

    根据网易有道提交给证交会的ipo申请文件,筹集的资金将用于技术和产品开发、品牌推广、扩大用户群和一般企业运营方面的进一步投资。摩根士丹利和花旗集团将成为此次ipo的主要承销商。其他承销商包括汇丰银行、瑞士信贷和中国国际金融公司。

    招股说明书中提到,在发行的同时,私募将同时进行。网易最大机构股东奥比斯基金(orbis Fund)已承诺从有道购买总计1.25亿美元的a股普通股。

    据了解,根据招股说明书,由于学习服务和产品业务的整体增长,网易有道的平均总毛额从截至2018年8月31日的两个月的9420万增加到截至2019年8月31日的两个月的1.059亿。在截至2018年8月31日的两个月中,注册高质量课程的付费学生人数从110400人增加到截至2019年8月31日的两个月中的167300人,同比增长51.5%。

    值得注意的是,由于销售和营销努力的增加以及k12课程的增加,品牌认知度有所提高。在截至2018年8月31日的两个月中,k12付费学生的数量增加了一倍多,从24,700人增加到截至2019年8月31日的两个月中的75,700人。

    2019年上半年,网易总收入为5.48亿元,同比增长67.67%,净亏损1.68亿元。其中,网络课程收入从1.6亿元增加到2.3亿元,同比增长54.3%。从2018年上半年到2019年上半年,有道精品课程的平均单价从508元上涨到751元,涨幅47.8%。其他学习服务收入4350万元,同比增长48.4%。有道智能硬件收入4310万英镑,同比增长264.7%。

    截至2018年12月31日,网易有道实现7.3亿元,其中4亿元来自课程,3亿元来自广告,其余来自智能硬件。2017年实现收入4.55亿元。

    招股说明书显示,截至2017年12月31日和2018年12月31日,网易分别录得净亏损1.639亿元和2.093亿元,经营活动现金净额分别为8710万元和1亿元,累计亏损分别为7.98亿元和12.81亿元,流动负债净额分别为9.799亿元和7.053亿元。

    一直以来,网易有道主要依靠网易集团、投资者和非经营性融资来源为其经营和业务发展提供资金。招股说明书显示,网易(nets.us)持有网易有道66.2%的股份,是控股股东,其中丁磊持有30.1%,是最大的个人股东。网易有道首席执行官周峰持股20.6%,网易有道副总裁吴应晖持股1.9%。

    本集团能否继续经营取决于管理层能否成功实施其业务计划,包括在控制经营费用的同时增加收入、产生经营现金流以及继续获得外部融资来源的支持。有道一直从网易集团获得融资支持,网易集团将在上述财务报表日起的未来12个月内继续提供融资支持。

    资料来源:智通财经

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